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各科室（局、辦、中心）： 為規(guī)范我區(qū)區(qū)級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶行辦理定期存款工作，根據(jù)《財政部關(guān)于進一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2017〕76號）和《寧波市財政局關(guān)于印發(fā)寧波市市級財政專戶資金定期存款管理辦法的通知》（甬財政發(fā)〔2019〕315號）有關(guān)規(guī)定，我局重新修訂了《鄞州區(qū)區(qū)級財政專戶資金定期存款管理辦法》，請遵照執(zhí)行。
寧波市鄞州區(qū)財政局 2025年7月10日 鄞州區(qū)區(qū)級財政專戶資金定期存款管理辦法
第一章 ?總則 第一條 ?為進一步規(guī)范區(qū)級財政專戶資金定期存款管理，根據(jù)財政部《關(guān)于進一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2017〕76號）和寧波市財政局《關(guān)于印發(fā)寧波市市級財政專戶資金定期存款管理辦法的通知》（甬財政發(fā)〔2019〕315號）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我區(qū)實際，制定本辦法。 第二條 ?本辦法適用于區(qū)級開展財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行定期存款管理。 財政專戶資金轉(zhuǎn)為定期存款、協(xié)定存款、通知存款的，一般在財政專戶開戶銀行辦理。社會保險基金等大額財政專戶資金，可以轉(zhuǎn)出開戶銀行進行定期存款，由區(qū)財政局根據(jù)實際情況確定轉(zhuǎn)出定存的金額和期限。糧食風險基金等國務(wù)院批準保留的專項支出類財政專戶資金和待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金，一律不得轉(zhuǎn)出開戶銀行進行定期存款。 區(qū)級國庫資金存放管理，按照財政部和中國人民銀行關(guān)于國庫現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，以及寧波市財政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三條 ?區(qū)級財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行進行定期存款的，應(yīng)當采取競爭性存放方式選擇資金存放銀行。
第二章 ?競爭性存放操作 第四條 ?本辦法所稱競爭性存放，是指區(qū)財政局在確保資金安全和資金支付需要的前提下，通過招投標方式，采用綜合評分法進行評分，根據(jù)評分結(jié)果擇優(yōu)確定財政專戶資金存放銀行的財政管理活動。 區(qū)財政局可以自主實施，也可以委托鄞州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、正規(guī)中介機構(gòu)組織實施競爭性存放具體招投標事宜。 第五條 ?參與區(qū)級財政專戶資金定期存放的銀行，應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行及政策性銀行。 第六條 ?競爭性存放過程應(yīng)嚴格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，主要流程包括： （一）發(fā)布競爭性存放公告。區(qū)財政局或受其委托的區(qū)公共資源交易中心、中介機構(gòu)應(yīng)確保參與銀行充足的響應(yīng)時間，至少于每次操作前10個工作日通過寧波市公共資源交易管理辦公室網(wǎng)站（后續(xù)如網(wǎng)站調(diào)整，以調(diào)整后的網(wǎng)站作為發(fā)布網(wǎng)站）、鄞州區(qū)財政局門戶網(wǎng)站等指定網(wǎng)站發(fā)布資金存放銀行競爭性選擇公告，載明資金存放事宜、參與銀行基本資格要求、報名方式及需提供材料、報名截止時間等事項。 （二）組建評選委員會。區(qū)財政局或受其委托的區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、中介機構(gòu)應(yīng)當組建由區(qū)財政局內(nèi)部成員和外部專家共同組成的5人及以上單數(shù)人員的評選委員會。評選委員會成員應(yīng)嚴格執(zhí)行利益回避的相關(guān)規(guī)定，成員名單在競爭性選擇結(jié)果確定之前應(yīng)當保密。 （三）確定存放銀行。評選委員會采用綜合評分法對符合基本資格要求的參與銀行逐一進行評分，根據(jù)評分結(jié)果擇優(yōu)確定資金存放銀行并發(fā)布資金存放中標公告。 （四）簽訂存放協(xié)議。根據(jù)招標結(jié)果，區(qū)財政局與中標銀行簽訂資金存放協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。區(qū)財政局依據(jù)中標結(jié)果和存放協(xié)議，辦理資金劃撥。中標銀行收到劃撥資金后應(yīng)向區(qū)財政局開具存款證明。存款證明應(yīng)當記錄中標銀行名稱、存款金額、利率以及期限等要素。 （五）資金到期收回。存放資金到期后，中標銀行應(yīng)按照約定將存款本金、利息分別足額劃回區(qū)財政局指定賬戶。款項劃回后，相關(guān)證明、協(xié)議自動失效。 第七條 ?綜合評分法的評分指標和評分標準的具體設(shè)置，應(yīng)當遵循客觀、公正、科學(xué)的原則。 評分指標主要包括經(jīng)營狀況、服務(wù)水平、利率水平、經(jīng)濟貢獻度等方面。經(jīng)營狀況方面的指標應(yīng)能反映資金存放銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運營能力、內(nèi)部控制水平等。服務(wù)水平方面的指標應(yīng)能反映資金存放銀行提供支付結(jié)算、對賬、分賬核算等服務(wù)的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等，利率應(yīng)當符合國家利率政策規(guī)定。研究設(shè)置反映資金存放銀行對小微企業(yè)、“三農(nóng)”、扶貧領(lǐng)域貸款等支持經(jīng)濟發(fā)展貢獻度的相關(guān)指標。 評分標準主要明確各項評分指標的權(quán)重和計分公式。具體的評分指標和標準權(quán)重由區(qū)財政局結(jié)合實際情況和管理要求細化設(shè)置，并于每期招標文件中公布。 第八條 ?區(qū)財政局應(yīng)視財政資金情況，在確保資金支付需要的前提下，適時確定資金定期存放數(shù)額，按規(guī)定進行競爭性方式操作。除社會保險基金等按照國家規(guī)定開展保值增值管理的資金外，定期存款期限一般控制在一年以內(nèi)（含一年）。 第九條 ?財政專戶資金轉(zhuǎn)出開戶銀行辦理定期存款，應(yīng)控制定期存款的銀行數(shù)量，具體數(shù)量根據(jù)擬招標的定期存款情況決定。
第三章 ?管理監(jiān)督與法律責任 第十條 ?區(qū)財政局不得以資金轉(zhuǎn)出開戶銀行進行定期存款為由，在定期存款銀行新開立財政專戶，不得采取購買理財產(chǎn)品的方式存放財政專戶資金。 第十一條 ?中標的資金存放銀行不得將財政專戶定期存款資金投向國家有關(guān)政策限制的領(lǐng)域，不得以財政專戶定期存款資金賺取高風險收益。 中標銀行未按規(guī)定和承諾辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，造成專戶資金風險或損失的，中標銀行應(yīng)承擔相應(yīng)法律責任。 中標銀行在資金存放期間出現(xiàn)重大安全風險事件或者經(jīng)營狀況惡化影響資金存放安全的，區(qū)財政局應(yīng)當及時收回資金。 第十二條 ?任何單位和個人應(yīng)當嚴格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定，不得以任何形式違規(guī)干預(yù)、插手資金存放工作。 第十三條 ?中標的資金存放銀行應(yīng)向區(qū)財政局出具廉政承諾書，承諾不得向區(qū)財政局相關(guān)人員輸送任何利益，承諾不得將資金存放與區(qū)財政局相關(guān)負責人員在本行親屬的業(yè)績、收入掛鉤。凡發(fā)現(xiàn)資金存放銀行未遵守廉政承諾或在資金存放中存在其他利益輸送行為的，區(qū)財政局應(yīng)當及時收回資金，并在3年內(nèi)取消該銀行參加財政專戶資金競爭性存放的競標資格。 第十四條 ?如遇國家和省、市、區(qū)有關(guān)政策調(diào)整，區(qū)財政局可提前全部或部分支取定期存款，中標銀行應(yīng)積極予以辦理。提前支取部分按支取時國家有關(guān)利率政策計付利息，未支取部分仍按原協(xié)議規(guī)定的起息日、期限、中標利率、到期日還本付息。
第四章 ?附則 第十五條 ?區(qū)級財政專戶資金定期存款競爭性存放由區(qū)財政局依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和本辦法的規(guī)定統(tǒng)一組織并具體辦理相關(guān)事宜。 第十六條 ?本辦法自2025年8月15日起施行，《寧波市鄞州區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)鄞州區(qū)區(qū)級財政專戶資金定期存款管理辦法的通知》（鄞財發(fā)〔2021〕81號）同時廢止。
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